8月6日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.068,跌0.02%
发布日期:2024-08-09 09:00 点击次数:191
本站音书,8月6日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.068元,累计净值为1.258元,较前一往将来着落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.47%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.39%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比120.56%,期货软件现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈文28.09%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈文0.49%。
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