8月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068，跌0.02%
发布日期：2024-08-09 09:00 点击次数：190
本站音书，8月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.068元，累计净值为1.258元，较前一往将来着落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，期货软件现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计呈文28.09%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计呈文0.49%。
以上实践由本站阐述公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有贪图。