永赢港股通品性生涯慧选搀和A,永赢港股通品性生涯慧选搀和C: 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

    永赢基金治理有限公司 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基             金       更新招募说明书        (2024 年第 2 号)     基金治理东谈主：永赢基金治理有限公司     基金托管东谈主：交通银行股份有限公司         二零二四年十二月 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号)                        伏击教导    永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过章程信息泄漏媒介进行了 公开泄漏。本基金的基金合同于2020年9月29日隆重顺利。    本招募说明书是对原《永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。基金治理东谈主保证本招募说明书的内容着实、准确、完竣。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集远景和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为搀和型证券投 资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基 金。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投 本钱基金可能遭受的风险包括：受到经济身分、政事身分、投资心理和交游轨制 等多样身分影响的市集风险，大批赎回或证券市集交游量不及导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收违约激发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的私有风险，治理风险、合规性风险、其他风险等等。    本基金的投资范围限于具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券（含分离交游可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指 期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 稳当中国证监会的联系章程），在往常市集环境下本基金的流动性风险适中。在 特殊市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基金发生深广赎回以过甚 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 2 号) 他未能预感的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对质券资产价钱造 成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行往常赎回业务、基金不 能达成既定的投资决策等风险。    本基金可投资港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交游司法等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大 的风险（港股市集实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通弗成往常交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。    本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货选拔保证金交游轨制，由 于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数渺小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规 定的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选拔保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证 金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券是一种债券性质的金融器用，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支抓证券不是对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支抓的证券，所面对的 风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成 基金财产损失。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或迤逦成为本基金的风 险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 投资者抓有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或卓绝50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。    投资者购买本基金并不就是将资金手脚入款存放在银行或入款类金融机构， 基金治理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资意见、投资期限、投资造就、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受才气相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金治理 东谈主或基金治理东谈主寄予的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关连章节。侧 袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不得办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读联系内容并宥恕本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发奋的原则治理和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值上下并不预示其异日功绩阐扬，基金治理东谈主治理的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩阐扬的保证。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年11月30日，投资组合申诉为2024年第3季度申诉，关连财务数据和净值阐扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                            更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第一部分     序言   《永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理章程》（以下简称“《流动性风险 治理章程》”）过甚他关连章程以及《永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性讲述或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、完竣性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府央求召募的。本基金治理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关连章程 享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权柄和义务，应详确查 阅基金合同。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第二部分     释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用校正和补充 生涯慧选搀和型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 书》过甚更新 金产物贵府概要》过甚更新（基金合同对于基金产物贵府概要的编制、泄漏及更新 等内容，将不晚于2020年9月1日起推广） 金份额发售公告》 司法解释、行政规矩以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时时作念出的校正 券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规矩的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理章程》及颁布机关对其时时 作念出的校正 会 的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 法登记并存续或经关连政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、做事法东谈主、社会团体 或其他组织 法》（包括其时时校正）及联系法律法规矩程不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 券投资试点办法》（包括其时时校正）及联系法律法规矩程，运用来自境外的东谈主民 币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转移、转托管及依期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金治理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转移、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证实的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得卓绝3个月 放日 非港股通交游日，则本基金有权不怒放申购、赎回，并按章程进行公告） 其时时作念出的校正，是表率基金治理东谈主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业 务司法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同遵守 购买基金份额的步履 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 2 号) 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 定的条件，央求将其抓有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额转移为基金治理 东谈主治理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金转移中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转移中转入央求份 额总和后的余额）卓绝上一怒放日基金总份额的10% 入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 入款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息泄漏办法》章程的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 类基金份额抓有东谈主服务的用度 收取赎回用度，而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 限收取赎回用度，并从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股 及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到平允对待 行处置算帐，意见在于有用阻挠并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动 性风险治理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方过失 情况下的电力和通信故障、系统故障、开导故障、汇注黑客袭击以及中国证监会、 交游所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 易所分别和香港联合交游扫数限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立本领连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票市集交游互联互通机制包括沪港股票市集交游互 联互通机制和深港股票市集交游互联互通机制 立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程范围内的香港联合 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交游所上市的股票 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金治理东谈主    一、基金治理东谈主概况    称呼：永赢基金治理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    成立日历：2013年11月7日    估计电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    估计东谈主：沈望琦    永赢基金治理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的搭伙基金治理公司，启动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱加多至 东谈主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643，410，000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256，590，000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金治理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业造就。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部产物开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金治理有限公司董事长，兼永赢资产治理有限公 司董事长、永赢国际资产治理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主抓工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票治理部副总司理（主抓服务）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操气派险治理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产欠债治理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业造就。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金治理有限公司总司理，兼永赢 资产治理有限公司董事、永赢国际资产治理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，零丁董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、好意思国奔驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，零丁董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）治理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸测验分离所长处，云知声智能科技股份有限公司零丁董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，零丁董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司零丁董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险治理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业造就。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金治理有限公司高等风控司理。现任永赢基金治理有限公 司风险治理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业造就。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金治理有限公司合规部副总司理（主抓服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业造就。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金治理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产治理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业造就。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金治理有限公司合规部总 监。现任永赢基金治理有限公司督察长，兼永赢资产治理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业造就。曾任交银施罗德 基金治理有限公司研究员、基金司理；九泰基金治理有限公司投资总监；永赢基金 治理有限公司总司理助理。现任永赢基金治理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 治理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业造就。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系治理负责东谈主；鑫元基金治理有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金治理有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业造就。曾任光大保德信基金治理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金治理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金治理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金治理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金治理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   晏青先生，上海交通大学经济学硕士，18年证券联系从业造就。曾任交银施罗 德基金治理有限公司研究员、基金司理，上海弘尚资产治理中心（有限合伙）投资 司理、国外投资总监。现任永赢基金治理有限公司权益投资部副总司理。其在职期 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 间治理基金的产物称呼及治理时期如下表所示： 序号       产物称呼           任职日历              离任日历      永赢创业板指数型发起        式证券投资基金      永赢股息优选搀和型证         券投资基金      永赢港股通品性生涯慧      选搀和型证券投资基金      永赢港股通优质成长一           资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金治理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金治理东谈主的承诺 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定，建立健全里面适度轨制，采纳有用顺序，退避违犯关连法律法例、基金合同和 中国证监会关连章程的步履发生。 律法例，建立健全的里面适度轨制，采纳有用顺序，退避下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待基金治理东谈主治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事联系的交游行为；   （7）粗疏职守，不按照章程履行职责；   （8）法律法例或中国证监会隔绝的其他步履。 关连法律法例及行业表率，敦厚信用、发奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或 行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程隔绝的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、履行控 制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额抓有 东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以披 露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述隔绝性章程，如适用于基金，则 基金治理东谈主在履行稳当程序后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为 准。如法律、行政法例或监管部门取消或调节上述隔绝性章程的，本基金的投资按 照取消或调节后的章程推广。   （1）依照关连法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关连法律法例、规矩、基金合同和中国证监会的关连 章程，不泄露在职职期间洞悉的关连证券、基金的生意难懂，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资野心等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其它任何神色为其它组织或个东谈主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券交游过甚他行为。   五、基金治理东谈主的里面适度轨制   基金治理东谈主根据全面性原则、有用性原则、零丁性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完竣的里面适度体系。该里面适度体系由一 系列业务治理轨制及相应的业务处理、适度程序组成，具体包括适度环境、风险评 估、适度行为、信息沟通、里面监控等要素。   考究的适度环境包括科学的公司治理、有用的监督治理、合理的组织结构和有 力的适度文化。   （1）公司引入了零丁董事轨制，当今有零丁董事3 名。董事会下设经历审查 与薪酬委员会、审计及风险治理委员会等专科委员会，其中审计及风险治理委员会 负责评价与完善公司里面适度体系。公司治理层成立了投资决策委员会、风险适度 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协调，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚抓稳健筹划和表率运作，疼爱职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行抓续教练。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   公司各层面和各业务部门在细则各自的标的后，对影响标的达成的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的意见是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的意见是分析怎样通过轨制安排来适度风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估联系风险并制定风险适度轨制。   公司对投资、司帐、本领系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的适度轨制。 在业务治理轨制上，作念到了业务操作进程的科学、合理和模范化，并要求完竣的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭服务轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成就，相互搜检、相互制约。   （1）投资适度轨制   ①投资决策与推广相分离。投资治理决策职能和交游推广职能严格阻挠，实行 鸠合交游轨制，建立和完善平允的交游分配轨制，确保各投资组合享有平允的交游 推广契机。   ②投资授权适度。建立明确的投资决策授权轨制，退避越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并鉴定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会细则的范 围内，负责细则与实施投资策略、建立和调节投资组合并下达投资指示，对于卓绝 投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交游部负责交游推广。   ③警示性适度。按照法例或公司章程成就各样资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④隔绝性适度。根据法律、法例和公司联系章程，基金隔绝投资受限制的证券 并隔绝从事受限制的步履。交游系统通过预先的设定，对上述隔绝进行自动教导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资步履进行一线监控；风险治理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现很是情况将实时反馈并督促调节。   （2）司帐适度轨制   ①建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作和适度规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主联系业务 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的相互核查监督轨制。   ③为了防护基金司帐在资金头寸治理上出现透支风险，制定了资金头寸治理制 度。   ④制定了完善的档案防守和财务吩咐轨制。   （3）本领系统适度轨制   为保证本领系统的安全沉稳运行，公司对硬件开导的安全运行、数据传输与网 络安全治理、软硬件的调节、数据的备份、信息本领东谈主员操作治理、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源治理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、观测、薪酬等内容的东谈主事治理轨制， 确保东谈主力资源的有用治理。   （5）监察轨制   公司成立了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违法步履的拜访程序 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成立了反洗钱服务小组手脚反洗钱服务的专诚机构，指定专诚东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规治理服务；各联系部门成立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面适度轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信隔绝 流渠谈，公司职工及各级治理东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交稳当的东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司成立了零丁于各业务部门的审计部，通过依期或不依期搜检，评价公司内 部适度轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面适度轨制的推广情况，确 保公司各项筹划治理行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑抓里面适度轨制是本公司董事会及治理层的 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 服务。   （2）上述对于里面适度的泄漏着实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展握住完善里面适度制 度。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定中语称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）解放贸易测验区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时期：1987年3月30日   注册本钱：742.63亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825号   估计东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年再行组建后的交通银行隆重对外营业，成为中国第一家宇宙性的国 有股份制生意银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交游所挂牌上 市，2007年5月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行连气儿16年置身《钞票》 (FORTUNE)世界500强，营业收入排行第154位；列《银群众》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级本钱排行第9位。   放置2024年9月30日，交通银行资产总额为东谈主民币14.59万亿元。2024年前三季 度，交通银行达成净利润(包摄于母公司激动)东谈主民币686.90亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基 金、证券和银行的从业造就，具备基金从业经历，以及经济师、司帐师、工程师和 讼师等中高等专科本领职称，职工的学历档次较高，专科散布合理，职业技能优 良，职业谈德造就过硬，是一支敦厚发奋、积极越过、开拓改进、飞腾进取的资产 托管从业东谈主员队伍。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、推广董事，高等经济师。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履 行行长职责）、推广董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中： 任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行推广董事、副行长，其中： 中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国栽培银行信贷审批部副总司理、 风险监控部总司理、授信治理部总司理、湖北省分行行长、风险治理部总司理； 分行，中国栽培银行信贷治理委员会办公室、信贷风险治理部服务。任先生1988年 于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、推广董事、行长，高等经济师。   张先生2024年6月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主抓工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院 获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月 任交通银行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托 管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等经 理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务筹划情况   放置2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产治理野心、证券公司客户资产治理野心、迎接产物、 相信野心、私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转国 有股权充实社保基金、养老保障治理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公 司资产治理野心、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE、QDLP和QFLP等产物。   二、基金托管东谈主的里面适度轨制   （一）里面适度标的 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   交通银行严格遵守国度法律法例、行业规矩及行内联系治理章程，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻推广各项规矩，通过对多样风险的识别、评 估、适度及缓释，有用地达成对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金抓有东谈主的正当权益。   （二）里面适度原则 要求，并联合于托管业务筹划治理行为历久。 适度机制，掩饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、推广、监督、反 馈等各个筹划设施，建立全面的风险治理监督机制。 银行的自有资产相互零丁，对不同的受托基金资产分别成就账户，零丁核算，分账 治理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡顺序摈斥内 部适度中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面适度决策机制、推广机制和监督机制，通过行之有 效的适度进程、适度顺序，建立合理的内控程序，保障各项内控治理标的被有用执 行。 的风险适度要求相适合，尽量镌汰筹划运作成本，以合理的适度成本达成最好的内 部适度标的。   （三）里面适度轨制及顺序   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国生意银行法》、《生意银行资产托管 业务疏导》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资基金托管治理 规矩轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务治理办法》、《交通银行资产托管业务风险治理办法》、《交通银行资产托管业务 生意难懂治理章程》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履表率》、《交通银行资产 托管业务运营档案治理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展握住加以完 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 善。作念到业务单干科学合理，本领系总揽理表率，业务治理轨制健全，中枢功课区 实行顽固治理，落实各项安全阻挠顺序，联系信息泄漏由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各设施的事前揭示、事中适度和过后搜检顺序达成 全进程、全链条的风险治理，礼聘国际著明司帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际模范的里面适度评审。   三、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   交通银行手脚基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作治理办法》和关连证券法例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金治理东谈主酬报的计提和支付、基 金托管东谈主酬报的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分配等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有违犯《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作治理办法》等关连证券法例和《基金合同》的步履，实时通 知基金治理东谈主给以纠正，基金治理东谈主收到文书后实时证实并进行调节。交通银行有 权对文书县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对交通银行文书的违法 事项未能实时纠正的，交通银行按章程申诉中国证监会。   交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有紧要违法步履，按章程申诉中国 证监会，同期文书基金治理东谈主限期纠正。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       联系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金治理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   估计电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   估计东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金治理东谈主网站。   基金治理东谈主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金治理东谈主网站 泄漏最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 接头各销售机构。   二、登记机构   永赢基金治理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   估计电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   估计东谈主：刘沁宇   三、出具法律意见的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   估计东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   推广事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   估计东谈主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第六部分      基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关连章程召募。     基金召募央求于2020年7月23日经中国证监会证监许可【2020】1551号文准 予召募注册。   一、基金称呼   永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金   二、基金的类别   搀和型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型怒放式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的启动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2020年9 月14日至2020年9月25日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为2，170，507，587.61元，折合2，170，507，587.61份。召募资金在 召募期间产生的利息为159，222.62元，折合159，222.62份，已分别计入各基金份额 抓有东谈主的基金账户，归各基金份额抓有东谈主扫数。本基金召募期间含本息共召募 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)               第七部分     基金合同的顺利   根据关连章程，本基金无礼基金合同顺利条件，基金合同于2020年9月29日正 式顺利。自基金合同顺利之日起，本基金治理东谈主隆重着手治理本基金。   基金合同顺利后，连气儿20个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金治理东谈主应当在依期申诉中给以泄漏；连气儿 忽视治理决策，如抓续运作、转移运作方式、与其他基金合并或者完了基金合同 等，并于六个月内召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分    基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在 招募说明书或其网站列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 治理东谈主网站公示。若基金治理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游 方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的联系公 告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时期（若为非港股通交游日，则本基金有 权不怒放申购、赎回，并按章程进行公告），但基金治理东谈主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券、期货交游市集、证券、期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的 调节，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的关连章程在章程媒介上公告。   本基金A类份额自2020年12月28日起在联系销售机构着手办理日常申购、赎回 业务。本基金C类份额自2024年7月24日起在联系销售机构着手办理日常申购、赎回 业务。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者转移。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或转移央求 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 理司法等在遵守基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准； 资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金治理东谈主必 须在新司法着手实施前依照《信息泄漏办法》的关连章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构章程的程序，在怒放日的具体业务办理时期内忽视申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时期内全额托付申购款项，投资东谈主全额交 付申购款项时，申购成立；登记机构证实基金份额时，申购顺利。若资金在章程时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主账户，基金治理东谈主、基金托 管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时，应确保账户内有实足的基金份额余额，否 则提交的赎回央求不成立。基金份额抓有东谈主递交赎回央求时，赎回成立；登记机构 证实赎回时，赎复活效。基金份额抓有东谈主赎回央求顺利后，基金治理东谈主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游市集数据传输延伸、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收司法限制 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能适度的身分影响业务处理进程时，赎回款项 顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划出。在发生深广赎回或基金合同载明的其 他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关连条目 处理。   基金治理东谈主应以交游时期扫尾前受理有用申购和赎回央求确今日手脚申购或赎 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回央求日（T日），在往常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行证实。T日提交的有用央求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证实情况。若申购不告捷，则申购款项 退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销 售机构如实接收到央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于央求 的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权柄。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务司法，对上述业务 办理时期进行调节，基金治理东谈主将于着手实施前按照联系章程给以公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金治理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最 低金额为东谈主民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准，但往往不得低于上述下限。基金治理东谈主可根 据关连法律法例的章程和市集情况，调节投资者初次申购和追加申购本基金的最低 金额或累计申购金额及抓有基金份额比例限制。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或选拔依期定额投资野心时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及抓有份额比例限制详见相 关公告。基金治理东谈主有权对单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者抓有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝50%的除外）。   基金份额抓有东谈主可将其一皆或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一皆份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金治理东谈主有权 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一皆赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见联系公告。 金治理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔绝 大额申购、暂停基金申购等顺序，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金 治理东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采纳上述顺序对基金规模给以适度。具 体见基金治理东谈主联系公告。 额等的数目限制。基金治理东谈主必须在调节实施前依照《信息泄漏办法》的关连章程 在章程媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者若是有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。A类基金份额申购 费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M           A 类基金份额申购费率 M＜50 万元                 1.50% M≥500 万元            按笔收取，每笔 1，000 元    本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本 基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，本基金的赎回费在基金份额 抓有东谈主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照抓或然期递减，即联系基金 份额抓或然期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的A类基金份额具体赎回费率如下： 抓有期限（Y）                 A 类基金份额赎回费率 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) YY≥730 日             0%    本基金的C类基金份额赎回费率如下： 抓有期限（Y）                C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日                  1.50% Y≥30 日            0%    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金 份额时收取。对抓续抓有期少于30日的A类基金份额投资东谈主收取的赎回费全额计入 基金财产；对抓续抓有期不少于30日（含）但少于3个月的A类基金份额投资东谈主收取 的赎回费的75%计入基金财产；对抓续抓有期不少于3个月（含）但少于6个月的A类 基金份额投资东谈主收取的赎回费的50%计入基金财产；对抓续抓有期长于6个月的A类 基金份额投资东谈主收取的赎回费的25%计入基金财产。对于抓续抓有期少于30日的C类 基金份额投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。如法律法例对赎回费的强制性章程发生变动， 本基金将依新法例进行修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的关连章程在章程媒介上公 告。 抓有东谈主利益无内容性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销野心，针对以特 定交游方式（如网上交游、微信交游等）进行基金交游的投资东谈主依期或不依期地开 展基金促销行为。在基金促销行为期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基 金治理东谈主不错稳当调低基金销售费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率奉命联系法律法例以及监管部 门、自律司法的章程。    七、申购份额、赎回金额的狡计方式 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）当投资者弃取申购A类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到46，915.31份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 额的份数狡计如下:   申购用度＝1，000.00元   净申购金额＝5，500，000-1，000＝5，499，000.00元   申购份额＝5，499，000/1.0500＝5，237，142.86份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基金份 额净值为1.0500元，则其可得到5，237，142.86份A类基金份额。   （2）当投资者弃取申购本基金的C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则其可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)    即：该投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到47，619.05份C类基金份额。    （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    本基金的赎回选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以T日相应类别的基金份额净 值为基准进行狡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T日相应类别基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （2）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例四：假设五笔A类基金份额赎回央求的赎回基金份额均为10，000份，但抓有 时期诟谇不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和 取得的赎回金额狡计如下：          赎回 1      赎回 2      赎回 3      赎回 4       赎回 5 赎回份额 （份，a） T 日 A 类基 金份额净值 1.1000       1.1000    1.1000    1.1000    1.1000 （元，b） 抓或然期 T 6 天         20 天      40 天      500 天     800 天 适用赎回费 率（c） 赎回总额 （元，      11，000    11，000    11，000    11，000    11，000 d=a×b） 赎回用度 （e=c×d） 赎回金额 （f=d-e）     例五：假设三笔C类基金份额赎回央求的赎回基金份额均为10，000份，但抓有 时期诟谇不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和 取得的赎回金额狡计如下： 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 赎回 1           赎回 2          赎回 3 赎回份额（份，a）       10，000         10，000        10，000 T 日 C 类基金份额净值 （元，b） 抓或然期 T          6天             20 天          60 天 适用赎回费率（c）     1.50%            0.50%         0% 赎回总额（元， d=a×b） 赎回用度（元， e=c×d） 赎回金额（元，f=d-e） 10，835.00        10，945.00     11，000.00   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金A类基金份额和C类基金份额分别成就代码，分别狡计和公告基金份额净 值和基金份额累计净值。   各样基金份额净值单元为元，狡计结果均保留到少许点后4位，少许点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各样基金份额的基金份额 净值在今日收市后狡计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行稳当程序，不错 稳当延伸狡计或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调节实施前依照《信息泄漏办法》的关连章程在章程媒介上公告。   九、隔绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可隔绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资东谈主的申购央求。 算当日基金资产净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 选拔估值本领仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 额的比例达到或者卓绝50%，或者变相规避50%鸠合度的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或接受 该申购央求会使单个投资东谈主累计抓有的基金份额超出基金治理东谈主公告的名额时。 券交游服务公司等机构认定的交游很是情况并决定暂停提供部分或者一皆港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交游互联互通机制进行往常交游的 情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金治理东谈主应当根据关连章程在章程媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7、9项情形时，基金治理东谈主不错采纳比例证实等方式对该投 资东谈主的申购央求进行限制，基金治理东谈主有权隔绝该等一皆或者部分申购央求。若是 投资东谈主的申购央求被一皆或部分隔绝，被隔绝部分的申购款项将退还给投资东谈主。在 暂停申购的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求。 选拔估值本领仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回央求，基金治理东谈主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎 回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分予 以取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   十一、深广赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转移中转入央求份额总和后 的余额）卓绝前一怒放日的基金总份额的10%，即觉得是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有才气支付投资东谈主的一皆赎回央求时，按 往常赎回程序推广。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有困难或觉得 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回央求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入 下一个怒放日链接赎回，直到一皆赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一皆赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生深广赎回，基金治理东谈主决定进行宽限办理的情形下，对于单 个基金份额抓有东谈主当日赎回央求卓绝上一怒放日基金总份额10%以上的部分，将自 动进行宽限办理，宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为 止。然则如该基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时弃取“取消赎回”的，则其当日未 获受理部分赎回央求将被取销。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对 该单个基金份额抓有东谈主当日未卓绝前述比例的赎回央求，基金治理东谈主有权根据上述 “（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的 赎回央求一并办理。   （4）暂停赎回：连气儿2个怒放日以上(含本数)发生深广赎回，如基金治理东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得卓绝20个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述深广赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者基金 治理东谈主网站等方式在3个交游日内文书基金份额抓有东谈主，说明关连处理方法，并在 两日内在章程媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近1个怒放日的各样基金份额净值。 行细则在章程媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行怒放日，在章程媒介上 刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的各样基金份额净值。   十三、基金转移   本基金A类份额自2021年5月27日起在联系销售机构着手办理日常转移业务。本 基金C类份额自2024年7月24日起在联系销售机构着手办理日常转移业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、稳当法律法例的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额抓有东谈主死亡，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐 赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系贵府，对于稳当条件的非交游过户央求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资野心   本基金A类份额自2020年12月28日起在联系销售机构着手办理依期定额投资业 务。本基金C类份额自2024年7月24日起在联系销售机构着手办理依期定额投资业 务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律 法例或监管部门另有章程的除外。   十八、基金份额的转让 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主在对基金份额抓有东谈主利益无 内容性不利影响的前提下，履行联系程序后可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监会 招供的交游场所或者交游方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主 应根据基金治理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   如联系法律法例允许，在履行联系程序后，基金治理东谈主理理其他基金业务，基 金治理东谈主将制定和实施相应的业务司法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第九部分     基金的投资   一、投资标的   在力图适度投资组合风险的前提下，追求资产净值的历久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券 （含分离交游可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资 产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会 的联系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于品性生 活类证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不低于非 现金基金资产的80%；每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交游保证金后，保抓现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金资产净值的5%。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 稳当程序后，不错调节上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要通过对宏不雅经济运行情景、国度财政和货币政策、国度产业政策以 及本钱市集资金环境、证券市集走势的分析，在评价异日一段时期股票、债券市集 相对收益率的基础上，动态优化调节权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严 格适度风险的前提下，力图取得超越功绩相比基准的投资酬报。   （1）品性生涯类证券的界定   跟随中国经济的快速发展，东谈主民生流水平的握住提高，物资的供给已相对丰 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 富。瞻望异日，一方面，跟着传统产业相对饱和，企业将逐渐由底本的投资驱动转 变为研发、创意驱动，提供高品性的产物和服务。另一方面，越来越多的住户步入 中产阶层，将会愈加介意产物、服务品性，带动破钞升级。在此布景下，大致为居 民提供优质的产物、服务、治理决策，用以平直或迤逦提高住户生涯品性的联系上 市公司将面对者广博的生意空间和发展后劲，包括但不限于：纺织服装、食物饮 料、房地产及服务、汽车及服务、家用电器、建筑遮拦、公用做事、医药生物、电 商物流、教练教培、金融服务、失业文娱、传媒、狡计机、破钞电子、通折服务、 交通运载、轻工制造等联系行业。   （2）选股策略   本基金通过从上至下及从下到上相勾搭的方法挖掘优质股票，严选具有较高安 全旯旮和成长后劲较大的股票构建投资组合：   从上至下方面，宏不雅研究通过财政与货币政策、经济增长率和通货扩张率等构 建分析框架，分析这些中枢身分的变化，预判宏不雅经济走势；策略研究分析宏不雅变 化对市集估值影响，以及宏不雅政策对不同产业影响，通过相比投资的风险收益比， 在不同的宏不雅布景下制定相应的股票市集和行业配置策略。   从下到上方面，通过分析行业所处阶段（重心配置成历久与锻练期的行业，积 极追踪处于稚子期的行业，规避处于衰败期的行业）、公司生意模式（生意模式研 究是企业价值评估的中枢，领有考究生意模式的企业大致抓续创造较高的激动酬报 率，而有颓势的生意模式则在历久筹划中面对难以预测的风险，精选具有较强研发 才气、显着成本上风和等闲品牌影响力的公司）、竞争花式（研究所处行业的竞争 花式，包括行业参加与退出壁垒、公司市景色位和市集份额、竞争敌手的产物与服 务的替代性等，重心宥恕行业花式沉稳的龙头公司）、公司治理结构（大激动对待 小激动的立场和诚信程度、治理层的策略眼神和运营效率水平，优选治理结构优秀 的公司）。定量上评估企业的增长性（主营业务收入增长率、营业利润增长率、净 利润增长率、解放现金流增长率、每股收益增长率等，以及业务成漫空间）、盈利 才气（净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收入等，以及 历久的激动酬报水平）、估值水平（市盈率PE、市盈率相对盈利增长比率PEG、市销 率PS等，看估值能否跟成长相匹配）。   勾搭宏不雅视角与微不雅研究，多维度和全视角对公司作念价值评估，勾搭其历史和 动态估值水平，寻找投资具有较高性价比个股。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （3）港股通标的投资策略   本基金将通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港股票市集，不 使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。   本基金将精选品性生涯类证券，重心宥恕：   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将勾搭对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，弃取投资价值高的存托凭证 进行投资。   本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会招供的，具有考究流 动性的金融器用。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格适度风险，追 求合理的酬报。本基金将根据当前宏不雅经济局势、金融市集环境，运用基于债券研 究的多样投资分析本领，进行个券精选。   本基金在详细分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等身分的基础上，审 慎筛选其中安全旯旮较高、刊行条目相对优惠、流动性考究，以及基础股票基本面 优良的品种，并以合理的价钱买入，争取稳健的投资酬报。   资产支抓证券主要包括资产典质贷款支抓证券、住房典质贷款支抓证券等证券 品种。本基金将重心对市集利率、刊行条目、支抓资产的组成及质地、提前偿还 率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产支抓证券价值的身分进行分析，并赞成 选拔蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支抓证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   基金治理东谈主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资标的。 本基金在股指期货投资中将根据风险治理的原则，以套期保值为意见，在风险可控 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特质。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大批分成等特殊情况下的流动性风险以进行有用的现金治理。   本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套期保值为意见，以规避市集 风险。祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金治理东谈主 通过动态治理国债期货合约数目，以期萃取相应债券组合的逾额收益。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应调节和更新联系投资策略，并在招 募说明书更新或联系公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于品性生涯类证券的比例不低 于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值（并吞家公司在内地和香港同 时上市的，A+H股统统狡计）不卓绝基金资产净值的10％；   （4）本基金治理东谈主治理的一皆基金抓有一家公司刊行的证券（并吞家公司在 内地和香港同期上市的，A+H股统统狡计），不卓绝该证券的10％，统统按照关连指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支抓证券的比例，不得卓绝基 金资产净值的10％；   （6）本基金抓有的一皆资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （7）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得卓绝 该资产支抓证券规模的10％；   （8）本基金治理东谈主治理的一皆基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支抓证 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 券，不得卓绝其各样资产支抓证券统统规模的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支抓证券。基金 抓有资产支抓证券期间，若是其信用等级下落、不再稳当投资模范，应在评级申诉 发布之日起3个月内给以一皆卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓绝基金 资产净值的40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （12）本基金治理东谈主治理的一皆怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期 的依期怒放基金）抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得卓绝该上市公司可流 通股票的15%；本基金治理东谈主治理的一皆投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得卓绝该上市公司可畅通股票的30%；统统按照关连指数的组成比例进行 证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得卓绝基金资产净值的 素以致基金不稳当该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保抓 一致；   （15）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的140%；   （16）本基金参与国债期货交游，应当遵守下列要求：   （16.1）本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓绝 基金资产净值的15%；   （16.2）本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基 金抓有的债券总市值的30%；   （16.3）本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当稳当基金合同对于债券投资比 例的关连约定； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得卓绝上一交游日基金资产净值的30%；   （16.5）任何交游日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；   （17）本基金参与股指期货交游，应当遵守下列要求：   （17.1）本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝 基金资产净值的10%；   （17.2）本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基 金抓有的股票总市值的20%；   （17.3）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得卓绝上一交游日基金资产净值的20%；   （17.4）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧 差狡计）应当稳当基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （17.5）本基金在每个交游日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推广；   （19）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资比例不稳当上述章程 投资比例的，基金治理东谈主应当在10个交游日内进行调节，但中国证监会章程的特殊 情形或基金合同另有约定除外。   基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起着手。   若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 稳当程序后，则本基金投资不再受联系限制。   为调节基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程隔绝的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、履行控 制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额抓有 东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以披 露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述隔绝性章程，如适用于基金，则 基金治理东谈主在履行稳当程序后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为 准。如法律、行政法例或监管部门取消或调节上述隔绝性章程的，本基金的投资按 照取消或调节后的章程推广。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：恒生指数收益率（经汇率调节后）*65%+中债-详细 指数（全价）收益率*20%+沪深300指数收益率*15%。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的50 家上市股 票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋 势最有影响的一种股价指数，故本基金弃取该指数来量度港股投资部分的绩效。   沪深300指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限公 司开发的中国A股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，掩饰了大部分畅通 市值，其成份股票为中国A股市集中代表性强、流动性高的股票，大致反馈A股市集 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 总体发展趋势。   中债-详细指数（全价）是由中央国债登记结算有限服务公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有等闲的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、 交游所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等）， 大致很好地反馈中国债券市集总体价钱水和煦变动趋势。中债-详细指数（全价） 各项贪图值的时期序列愈加完竣，故意于愈加潜入地研究和分析市集。在详细谈判 了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 金弃取市集认同度较高的中债-详细指数（全价）收益率手脚债券投资部分的功绩 相比基准。   恒生指数收益率（经汇率调节后）*65%+中债-详细指数（全价）收益率*20%+ 沪深300指数收益率*15%当今大致针织地反馈本基金的风险收益特征。若是法律法 规发生变化，或指数公司罢手狡计编制该指数或革新指数称呼，或异日市集发生变 化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加妥贴的功绩相比基准，基金治理东谈主有权根 据市集发展情景及本基金的投资范围和投资策略，并经与基金托管东谈主协商一致后， 在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并根据《信息泄漏办法》进行公告，而无 需召开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是搀和型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。   本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交游司法等各异带来的私有风险。   七、基金治理东谈主代表基金诳骗激动或债权东谈主权柄的处理原则及方法 基金份额抓有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策程序   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵守国度关连法律、法例和 基金合同的关连章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面零丁研究，并模仿其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主等分析申诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资标的和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理忽视的资产配置决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资标的与原则下，由基金司理弃取稳当投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5）动态的组合治理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 勾搭本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调节，使之握住得到优化。   （6）权益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析申诉。同期，风险治理部对本基金投资过程 进行日常监督。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)      十、基金投资组合申诉      基金治理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在虚假记录、误导性讲述 或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。      基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年10月22日复 核了本申诉中的财务贪图、净值阐扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在 虚假记录、误导性讲述或者紧要遗漏。      本组合申诉所载数据放置日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            技俩            金额（元）                                               （%）       其中：股票                 624，775，887.03             86.80       其中：债券                              -                 -       资产支抓证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融资产      注：本基金通过港股通交游机制投资的港股公允价值为东谈主民币613，853，512.03 元，占期末净值比例88.03%。                                                占基金资产净值比 代码            行业类别          公允价值（元）                                                  例（%）  A    农、林、牧、渔业                               -         -  B    采矿业                     10，922，375.00             1.57  C    制造业                                    -             -       电力、热力、燃气及水分娩和供  D                                           -             -       应业 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)  E    建筑业                                  -                 -  F    批发和零卖业                               -                 -  G    交通运载、仓储和邮政业                          -                 -  H    住宿和餐饮业                               -                 -       信息传输、软件和信息本领服务  I                                         -                 -       业  J    金融业                                  -                 -  K    房地产业                                 -                 -  L    租出和商务服务业                             -                 -  M    科学研究和本领服务业                           -                 -  N    水利、环境和人人设施治理业                        -                 -  O    住户服务、修理和其他服务业                        -                 -  P    教练                                   -                 -  Q    卫生和社会服务                              -                 -  R    文化、体育和文娱业                            -                 -  S    详细                                   -                 -         统统               10，922，375.00                    1.57        行业类别        公允价值（东谈主民币）             占基金资产净值比例（%） 动力                      108，003，785.65                   15.49 原材料                                  -                       - 工业                      106，189，974.84                   15.23 非日常生涯破钞品                 61，346，870.92                    8.80 日常破钞品                                -                       - 医疗保健                     34，100，909.29                    4.89 金融                      108，872，800.09                   15.61 信息本领                     17，435，568.58                    2.50 通信业务                    150，600，539.69                   21.60 公用做事                     27，303，062.97                    3.92 房地产                                  -                       - 统统               613，853，512.03                          88.03   注：以上分类选拔全球行业分类模范（GICS）。                                    公允价值 占基金资产净值比 序号 股票代码        股票称呼     数目（股）                                     （元）   例（%） 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                               .35                                               .98                                               .90                                               .41                                               .34                                               .14                                               .83                                               .42                                               .88                                               .46         本基金本申诉期末未抓有债券。         本基金本申诉期末未抓有债券。 投资明细         本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。 细         本基金本申诉期末未抓有贵金属。         本基金本申诉期末未抓有权证。         本基金本申诉期内未投资股指期货。         本基金本申诉期内未投资国债期货。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 日前一年内受到公开责怪、处罚说明      本申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜访或在报 告编制日前一年受到公开责怪、处罚的情形。      基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 股票。 序号                 称呼             金额（元）      本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可转移债券。      本基金本申诉期末前十名股票中不存在畅通受限的情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第十部分      基金的功绩    本基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。    本基金治理东谈主依照信守职守、敦厚信用、发奋尽责的原则治理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日 阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢港股通品性生涯慧选搀和A净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                   净值 净值增长 功绩相比 功绩相比基         阶段        增长 率模范差 基准收益 准收益率标 ①-③            ②-④                   率①      ②    率③      准差④                  %                  %     注：2020年9月29日为基金合同顺利日。    永赢港股通品性生涯慧选搀和C净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                        功绩相比              净值增长 功绩相比         净值增长           基准收益 阶段           率模范差 基准收益      ①-③                    ②-④         率①             率模范差              ②    率③                        ④ 月 24 日至 月 30 日     注：2024年7月24日为基金份额顺利日。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、期货合约、票据价值、银行入款 本息、基金应收款项以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的防守和贬责   本基金财产零丁于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主防守。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其 他权柄。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告停业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制推广。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)              第十二部分     基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交游场所的交游日以及国度法律法 规矩程需要对外泄漏基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、期货合约、银行入款本息、应收款项、资产支抓证 券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在细则联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐 准则》、监管部门关连章程。   （一）对存在活跃市集且大致获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应选拔最近交游日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 交游日的报价弗成着实反馈公允价值的，草率报价进行调节，细则公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本领中谈判不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值本领中不应将该限制手脚特征 谈判。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大批抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选拔在当前情况下适用何况有实足可 利用数据和其他信息支抓的估值本领细则公允价值。选拔估值本领细则公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行调节并细则公允价值。   四、估值方法 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘 价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近交 易市价，细则公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转移债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选拔估值本领细则公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，选拔估值本领细则公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调节的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调节以证实估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选拔估值本领细则其公允价 值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值本领细则公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅通受限股票，按监管机 构或行业协会关连章程细则公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 未发生影响公允价值计量的紧要事件的，选拔最近交游日结算价估值。如法律法例 今后另有章程的，从其章程。 等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的 东谈主民币汇率中间价为准。 波及的境社交游场所所在地的法律法规矩程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收章程调节或其他原因导致基金履行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金调节日或履行支付日进行相应的估值调 整。 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率奉命联系法律法例以及监管部门、 自律司法的章程。 国度最新章程估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序 及联系法律法例的章程或者未能充分调节基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关连法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承 担。本基金的基金司帐服务方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关连的司帐问 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 题，如经联系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金变成 的平直损失，由基金治理东谈主承担。   五、估值程序 值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。基金治理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规 定的，从其章程。   基金治理东谈主每个服务日狡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并 按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金治理东谈主对外公布。   六、估值时弊的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳当、合理的顺序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，均视为基金份额净值时弊。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过失变成估值时弊，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责 任东谈主应当对由于该估值时弊遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值时弊服务方应实时 协调各方，实时进行改换，因改换估值时弊发生的用度由估值时弊服务方承担；由 于估值时弊服务方未实时改换已产生的估值时弊，给当事东谈主变成损失的，由估值错 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 误服务方对平直损失承担补偿服务；若估值时弊服务方也曾积极协调，何况有协助 义务确当事东谈主有实足的时期进行改换而未改换，则其应当承担相应补偿服务。估值 时弊服务方草率改换的情况向关连当事东谈主进行证实，确保估值时弊已得到改换。   （2）估值时弊的服务方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值时弊的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值时弊而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值时弊服务方仍草率估值时弊负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一皆返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值时弊服务方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权柄；若是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的 总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值时弊服务方。   （4）估值时弊调节选拔尽量收复至假设未发生估值时弊的正确情形的方式。   （5）按法律法规矩程的其他原则处理估值时弊。   估值时弊被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值时弊发生的 原因细则估值时弊的服务方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值时弊变成的损失进 行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值时弊的服务方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改换，并就估值时弊的改换向关连当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值狡计出现时弊时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的顺序退避损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （3）因基金份额净值狡计时弊，给基金或基金份额抓有东谈主变成损失的，应由 基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统成就而产生的净值狡计尾 差，以基金治理东谈主狡计结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时， 所变成的误差不手脚基金资产估值时弊处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司及 入款银行品级三方发送的数据时弊，或国度司帐政策变更、市集司法变更等非基金 治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采纳必要、稳当、合 理的顺序进行搜检，但未能发现时弊的，由此变成的基金资产估值时弊，基金治理 东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措 施松开或摈斥由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 认后，基金治理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责狡计，基金托 管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个怒放日交游扫尾后狡计当日的基金资产净 值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结 果复核证实后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄漏侧袋账户 的基金净值信息。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分      基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放置收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金进行收益分配，具体分配决策以公告为准，若基金合同顺利不悦3个月可不进行 收益分配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本 基金默许的收益分配方式是现金分成； 的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后均弗成低于面值； 同，基金治理东谈主可对各样基金份额分别制定收益分配决策。并吞类别的每一基金份 额享有同等分配权；   在遵守法律法例且在对现存基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 基金治理东谈主、登记机构可对基金收益分配的关连业务司法进行调节，并实时公告， 且不需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的细则、公告与实施   本基金收益分配决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在规 定媒介公告。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在收益分配决策公布后，基金治理东谈主依据具体决策的章程就支付的现金红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分      基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。治理费的狡计方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金治理费   E为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主自动于次月前5个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主自动于次月前5个服务日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%的年费率计提，计 算方法如下：   H=E×0.60%÷当年履行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东谈主于 次月首日起5个服务日内向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主 复核后从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主，由基金治理东谈主代付给销售机构。若 遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种 类”中第4-11项用度，外汇平台根据关连法例及相应条约章程，按用度履行支拨金额列入当 期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取治理 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度关连税收征收的章程代扣代缴。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：若是基金合同顺利少于2个月，不错并入下一个司帐年度泄漏； 计核算，按照关连章程编制基金司帐报表； 以两边招供的方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需在2日内在章程媒介公告。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)              第十六部分     基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险治理章程》、基金合同过甚他关连章程。联系法律法例对于信息泄漏的规 定发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大 会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的着实性、准确性、完竣 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予泄漏的基金信息 通过稳当中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息披 露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介泄漏，并保证基金投 资者大致按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵府。   三、本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开泄漏的信息应选拔中语文本。如同期选拔外文文本的，基金信 息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开泄漏的信息选拔阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括： 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物贵府概要 有东谈主大会召开的司法及具体程序，说明基金产物的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息泄漏及 基金份额抓有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同顺利后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的，基 金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府概要，并登载在章程网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至 少每年更新一次。基金完了运作的，基金治理东谈主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在章程 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、基金合同和 基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏 招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）基金合同顺利公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载基金合同 顺利公告。   （四）各样基金份额的基金净值信息   基金合同顺利后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 每周在章程网站泄漏一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站泄漏半年 度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计 净值。   遇特殊情况，经履行稳当程序，不错稳当延伸狡计或公告。   （五）各样基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明各样基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售 机构网站或营业网点查阅或复制前述信息贵府。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金治理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在章程网站上，并将年度申诉教导性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务司帐申诉应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所 审计。   基金治理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉教导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东谈主应当在季度扫尾之日起15个服务日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉教导性公告登载在章程报刊上。   基金合同顺利不及2个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉 或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓绝基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其 他伏击信息”项下泄漏该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉期内抓有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中泄漏基金组搭伙产情况过甚流动 性风险分析等。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，关连信息泄漏义务东谈主应当在2日内编制临时申诉书，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动卓绝百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际适度东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或基金合同章程的其他事项。   （八）通晓公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主 权益的，联系信息泄漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开通晓，并将关连情 况立即申诉中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）投资股指期货和国债期货的信息泄漏   基金治理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书 （更新）等文献中泄漏股指期货和国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、 损益情况、风险贪图等，并充分揭示股指期货和国债期货对基金总体风险的影响以 及是否稳当既定的投资政策和投资标的等。   （十一）投资资产支抓证券的信息泄漏   基金治理东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中泄漏其抓有的资产支抓证券总额、 资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期内扫数的资产支抓证券明细。   基金治理东谈主应在基金季度申诉中泄漏其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证 券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资产支抓证券明细。   （十二）投资港股通标的股票的信息泄漏   基金治理东谈主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等依期申诉和 招募说明书（更新）等文献中泄漏港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证 监会另有章程的，从其章程。   （十三）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息泄漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏治理轨制，指定专诚部门及高 级治理东谈主员负责治理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当稳当中国证监会联系基金信息披 露内容与格式准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金治理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额申 购赎回价钱、基金依期申诉和更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金算帐报 告等联系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证实。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中弃取泄漏信息的报刊。基金治理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保 证联系报送信息的着实、准确、完竣、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介泄漏信息，然则其他人人媒介不得早于章程媒介泄漏信息，何况在不 同媒介上泄漏并吞信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同完了后10年。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息泄漏的情形 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸泄漏联系的基金信 息： 他原因暂停营业时； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内礼聘 侧袋机制启用日发表意见且稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进 行审计并泄漏专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证实相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。 换；同期，基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账 户份额。深广赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求卓绝前一怒放日主袋 账户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 治理东谈主狡计各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需谈判主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调节，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应稳当《企业司帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 数计提。 方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金治理东谈主应当 按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金治理东谈主都应当 实时向侧袋账户一皆份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户资产一皆完成变现并完了侧袋机制后，基金治理东谈主应实时礼聘稳当 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   七、侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停泄漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当在基金依期申诉中泄漏申诉期内侧袋账户 联系信息，基金依期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度申诉进行审计时，草率申诉期内基金侧袋机制运行联系的司帐核算 和年度申诉泄漏等发表审计意见。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第十八部分        风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心理和交游轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱市集是国民经济的伏击组成部分，在宏不雅经济运行中施展着伏击的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的履行情景将对质券市集的资产价值产生伏击影 响，从而对基金投资形成风险。   利直快接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金抓有的债券价 格下落，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值变成投资者履行收 益水平下落的风险。   再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比往常较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为提高合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，弗成偿还一皆或部分证券或价款，变成基金净值 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（模范差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险表示程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹划情况恶化等身分发生违约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券本人信用等级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券弗成飞速、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现深广赎回，以致莫得实足的现金应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围限于具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移 债券（含分离交游可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期 货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当 中国证监会的联系章程）。同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有 高鸠合度的特征，详细评估在往常市集环境下本基金的流动性风险适中。   （3）深广赎回情形下的流动性风险治理顺序   基金出现深广赎回情形下，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 抓有东谈主在单个怒放日央求赎回基金份额卓绝基金总份额一定比例以上的，基金治理 东谈主有权对其采纳宽限办理赎回央求的顺序。详见本招募说明书“第八部分 基金份 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、程序及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法草率投资者深广赎回的情 形时，基金治理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的章程，严慎及第宽限办理深广赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险治理 器用手脚赞成顺序。对于各样流动性风险治理器用的使用，基金治理东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 程序并与基金托管东谈主协商一致。在履交运用各样流动性风险治理器用时，投资者的 赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响:   ①宽限办理深广赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、深广赎回 的情形及处理方式”，详确了解本基金宽限办理深广赎回央求的情形及程序。   在此情形下，投资东谈主面对无法一皆赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、深广赎回的情形及处理方式”，详确了解 本基金暂停接受赎回央求的情形及程序。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回央求，投资东谈主在暂停赎回期间将无法赎回 其抓有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、深广赎回的情形及处理方式”，详确了解 本基金减速支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费   本基金对抓续抓有期少于7日的投资者，应当收取1.5%的赎回费，该赎回费全 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得抓续抓有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错选拔舞动订价机制以确 保基金估值的平允性。   在此情形下，当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调节，使得市集的冲击成本大致 分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   ⑦ 实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，意见在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转移，仅主袋账户份额往常怒放赎回，因此启用侧袋机制 时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不细则性，最终变现 价钱也具有不细则性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额抓有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在 基金依期申诉中泄漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理 东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   启用侧袋机制后，基金治理东谈主狡计各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需考 虑主袋账户资产，基金功绩贪图应当以主袋账户资产为基准，因此本基金泄漏的业 绩贪图弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   基金治理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   （四）治理风险   在基金治理运作过程中基金治理东谈主的学问、造就、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金治理东谈主的治理水平、治理技能和治理本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面适度存在颓势或者东谈主为身分变成操作诞妄或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门讹诈、交游时弊、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金治理或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的章程以及基金合 同关连章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金私有的风险 具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或 注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转移债券（含分离交游可转债）、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货 币市集器用、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须稳当中国证监会的联系章程）。因此股票市集、债券市集的波动都 将影响到本基金的功绩阐扬。本基金治理东谈主将施展自身投研上风，加强对市集、上 市公司基本面和固定收益类产物的潜入研究，抓续优化组合配置，以适度特定风 险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集交游互联互通机制”投资于香港市 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 场，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且 此类限制可能会握住调节，这些限制身分的变化可能对本基金参加或退出当地市集 变成贫窭，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生平直或迤逦的影响。   （2）香港市集交游司法有别于内地A股市集司法，此外，在“内地与香港股票 市集交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风 险： 出比A股更为剧烈的股价波动； 交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成往常交游， 港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 合交游所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现 内地证券交游服务公司认定的交游很是情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停 提供部分或者一皆港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交游 的风险； 况，所取得的港股通股票除外的香港联合交游所上市证券，不错通过港股通卖出， 但不得买入，内地证券交游服务公司另有章程的除外；因港股通股票刊行东谈主供股、 股票权益分拨或者转移等情形取得的香港联合交游所上市股票的认购权柄凭证在香 港联合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国 证监会、中国证券登记结算有限服务公司（以下简称“中国结算”）的联系章程处 理；因港股通股票权益分拨、转移或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交游 所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期 比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有手脚 狡计基准；投票数目超出抓罕见量的，按照比例分配抓有基数。以上所述身分可能 会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）汇率风险 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金可投资港股通标的股票，在交游时期内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国结算进行净 额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，细则交游履行适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。   （4）港股交游失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游所开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港联合交游所抓续交游 时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入交游的风 险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分 基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评 价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于金融生息品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于金融生息品往往具有 杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，或然候比投资标的资产要承担更高的风 险。何况由于金融生息品订价极度复杂，不稳当的估值有可能使基金资产面对损失 风险。   股指期货选拔保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价、指数渺小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货选拔每 日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓， 可能给投资带来紧要损失。   本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于国 债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选拔保证金交游制 度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损 失。国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按 章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 券不同，资产支抓证券不是对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支抓的证券，所面对的风险 主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹 配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基金财产 损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动 影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。 草率深广赎回，因此在深广赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存在弗成实时赎回份 额的风险。   （八）其他风险   在怒放式基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者 差错而影响交游的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来 自基金治理公司、登记机构、销售机构、证券交游所、期货交游所、外汇交游市 场、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同弗成往常推广，导致 基金资产的损失。   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等 超出基金治理东谈主自身平直适度才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，然则，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分    基金合同的变更、完了与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法规矩程和基 金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在章程媒介公告。   二、基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行联系程序后，基金合同应当完了： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组和洽接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的各样基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经稳当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载 在章程网站上，并将算帐申诉教导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第十九部分       基金合同的内容撮要   一、基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一） 基金治理东谈主的权柄与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并治理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法规矩程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关连法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯 了基金合同及国度关连法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 顺序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关连法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，隔绝或暂停受理申购、赎回与转移央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗激动权柄，为基金的利益 诳骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诳骗诉讼权柄或者实 施其他法律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16）在稳当关连法律、法例的前提下，制订和调节关连基金认购、申购、赎 回、转移、依期定额投资和非交游过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎发奋的原则治理和运用基金 财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互零丁，对所治理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳稳当合理的顺序使狡计各样基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法稳当基金合同等法律文献的章程，按关连章程狡计并公告各样基金份额的基 金净值信息，细则各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关连章程，履行信息泄漏及申诉 义务；   （12）保守基金生意难懂，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他关连章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前应予藏匿，不 向他东谈主泄露（因审计、法律等向外部专科照管人提供的情况除外）；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分配决策，实时向基金份额抓有东谈主分配 基金收益； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连章程召集基金份额抓有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，何况保 证投资者大致按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分配；   （19）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关连基金 事务的步履承担服务；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诳骗诉讼权柄或实施其他 法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成顺利， 基金治理东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推广顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 不限于： 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的章程安全防守基金财 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法规矩程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违犯基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采纳必要顺序保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 不限于：   （1）以敦厚信用、发奋尽责的原则抓有并安全防守基金财产；   （2）成立专诚的基金托管部门，具有稳当要求的营业场所，配备实足的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账治理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金治理东谈主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；   （7）保守基金生意难懂，除《基金法》、基金合同过甚他关连章程另有章程 外，在基金信息公开泄漏前给以藏匿，不得向他东谈主泄露（因审计、法律等向外部专 业照管人提供的情况除外）； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （8）复核、审查基金治理东谈主狡计的基金资产净值、各样基金份额净值、各样 基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明 基金治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是基金治理 东谈主有未推广基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了稳当的顺序；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府15年以上；   （12）从基金治理东谈主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关连章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连章程，召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金治理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和 银行业监督治理机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿服务，其补偿服务不 因其退任而免除；   （20）按章程监督基金治理东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金治理东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）推广顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权柄与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事 东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同 等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）宥恕基金信息泄漏，实时诳骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同完了的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）推广顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的程序和司法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额抓有东谈主抓有的并吞类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未成立基金份额抓有东谈主大会的日常机构，如今后成立基金份额抓有东谈主大 会的日常机构，日常机构的成立按照联系法律法例的要求推广。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）完了基金合同；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转移基金运作方式；   （5）调节基金治理东谈主、基金托管东谈主的酬报模范或调高销售服务费率，但法律 法例要求调节该等酬报模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会程序；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额抓 有东谈主（以基金治理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的基金份额类别成就、对基金份额分类办法及司法进行调 整、调节申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率，或在对现存基金份额抓有 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主利益无内容性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （5）基金治理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调节关连认购、申购、赎 回、转移、基金交游、非交游过户、转托管等业务司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文书基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金治理东谈主，基金治理东谈主应 当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金治理东谈主忽视书面提议。基金治理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书忽视提议的基金份额抓有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文书忽视提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金 治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 金份额抓有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表基金 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金治理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得结巴、干涉。 登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、处所和会议神色；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和处所；   （5）会务常设估计东谈主姓名及估计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关过甚估计方 式和估计东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主到指 定处所对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面通 知基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定处所对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 服从。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 稳当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主抓 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予阐述稳当法律法例、基金合同和会 议文书的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金治理东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在2个服务日内连气儿公布相 关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金治理东谈主）到指定处所对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见，基金份额抓有东谈主所抓有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额抓有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予阐述稳当法律法 规、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾搭的方式召开，会议 程序比照现场开会和通信开会的程序进行。基金份额抓有东谈主不错选拔书面、汇注、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文书中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额抓有东谈主大会并诳骗表决权，授权方式不错选拔书 面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定完了基金合同、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大会讨论的 其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程程序细则和公布 监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主抓东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主抓大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金治理东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金 份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓 名（或单元称呼）和估计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以特别 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转移基金运作方式、更换基金 治理东谈主或者基金托管东谈主、完了基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有用。   基金份额抓有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据阐述，不然提交符 合会议文书中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当 会议文书章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见污秽不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议着手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金治理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议着手后告示在出席 会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额抓有东谈主大会决议自顺利之日起2日内在章程媒介上公告。若是选拔通 讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推广顺利的基金份额抓有东谈主大 会的决议。顺利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和 侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若联系基金 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或 代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额抓有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的联系章程以本节特殊约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可平直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   三、基金合同捣毁和完了的事由、程序以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法规矩程和 基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在章程媒介公告。   （二）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行联系程序后，基金合同应当完了： 托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组和洽接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的各样基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经过稳当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 载在章程网站上，并将算帐申诉教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，可通过 友好协商治理。如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经 济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲 裁，仲裁处所为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除 非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接针织、发奋、尽责地 履行基金合同章程的义务，调节基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之意见，在此不包括香港、澳门 特别行政区和台湾地区法律）统率。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同正本一式六份，除上报关连监管机构一式二份外，基金治理东谈主、基金 托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律服从。基金合同可印制成册，供投资者在 基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十部分       基金托管条约的内容撮要     一、托管条约当事东谈主     （一）基金治理东谈主     称呼：永赢基金治理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东谈主：马宇晖     成立时期：2013年11月7日     批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督治理委员会证监许可20131280 号     注册本钱：玖亿元东谈主民币     组织神色：有限服务公司     存续期间：抓续筹划     估计电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）解放贸易测验区银城中路188号     办公地址：上海市长宁区仙霞路18号     法定代表东谈主：任德奇     成立时期：1987年3月30日     批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国东谈主民银行 银发［1987］40号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199825号     筹划范围：经受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供防守箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；筹划结汇、售汇业务。     注册本钱：742.63亿元东谈主民币 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   组织神色：股份有限公司（上市）   存续期间：抓续筹划   二、基金托管东谈主与基金治理东谈主之间的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （1）基金托管东谈主根据关连法律法例的章程及《基金合同》和本条约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券 （含分离交游可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资 产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会 的联系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于品性生 活类证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不低于非 现金基金资产的80%；每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交游保证金后，保抓现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金资产净值的5%。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 稳当程序后，不错调节上述投资品种的投资比例。基金托管东谈主对基金治理东谈主业务进 行监督和核查的义务自基金合同顺利日起着手履行。   （2）基金托管东谈主根据关连法律法例的章程及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳当以下章程： 非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 上市的，A+H股统统狡计）不卓绝基金资产净值的10％； 地和香港同期上市的，A+H股统统狡计），不卓绝该证券的10％，统统按照关连指数 的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制； 资产净值的10％； 资产支抓证券规模的10％； 券，不得卓绝其各样资产支抓证券统统规模的10％； 有资产支抓证券期间，若是其信用等级下落、不再稳当投资模范，应在评级报揭发 布之日起3个月内给以一皆卖出； 产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购 到期后不得延期； 依期怒放基金）抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得卓绝该上市公司可畅通 股票的15%；本基金治理东谈主治理的一皆投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不得卓绝该上市公司可畅通股票的30%；统统按照关连指数的组成比例进行证 券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 素以致基金不稳当该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资； 展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一 致； 金资产净值的15%； 抓有的债券总市值的30%； 入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当稳当基金合同对于债券投资比 例的关连约定； 不得卓绝上一交游日基金资产净值的30%； 市值之和，不得卓绝基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； 金资产净值的10%； 抓有的股票总市值的20%； 不得卓绝上一交游日基金资产净值的20%； 狡计）应当稳当基金合同对于股票投资比例的关连约定； 有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；   除上述2）、9）、13）、14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资比例不稳当上述章程投资 比例的，基金治理东谈主应当在10个交游日内进行调节，但中国证监会章程的特殊情形 或基金合同另有约定除外。   基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起着手。   若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行 稳当程序后，则本基金投资不再受联系限制。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照联系法律法例的章程和《基金合同》、招募说明书的 约定推广。   （3）基金托管东谈主根据关连法律法例的章程及基金合同和本条约的约定，对基 金投资隔绝步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、履行控 制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额抓 有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 平允合理价钱推广。联系交游必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以披 露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述隔绝性章程，如适用于基金，则 基金治理东谈主在履行稳当程序后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为 准。如法律、行政法例或监管部门取消或调节上述隔绝性章程的，本基金的投资按 照取消或调节后的章程推广。   （4）基金托管东谈主根据关连法律法例的章程及基金合同和本条约的约定，对基 金治理东谈主参与银行间债券市集进行监督。 东谈主参与银行间市集交游时面对的交游敌手资信风险进行监督。   基金治理东谈主向基金托管东谈主提供稳当法律法例及行业模范的银行间市集交游敌手 的名单。基金托管东谈主在收到名单后2个服务日内电话或回函证实收到该名单。基金 治理东谈主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托 管东谈主在收到名单后2个服务日内电话或书面回函证实，新名单自基金托管东谈主证实当 日顺利。新名单顺利前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按 照条约进行结算。 于交游敌手资信风险引起的损失，基金治理东谈主应当负责向联系服务东谈主追偿。   （5）基金托管东谈主根据关连法律法例的章程及基金合同和本条约的约定，对基 金治理东谈主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应稳当如下章程： 行入款业务账目及核算的着实、准确。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 订书面条约，明确两边在联系条约签署、账户开设与治理、投资指示传达与推广、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献防守以及入款证实书的开立、传递、防守等 进程中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。 关条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等关连文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户治理、利率治理、支付结算等的 各项章程。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主在弃取入款银行时有违犯关连法律法例的章程及基 金合同的约定的步履，应实时以书面神色文书基金治理东谈主在10个服务日内纠正。基 金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在10个服务日内纠正的，基金托管东谈主应 申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法步履，应立即申诉中国证 监会，同期文书基金治理东谈主在10个服务日内纠正或隔绝结算，若基金治理东谈主拒不执 行变成基金财产的损失，基金托管东谈主不承担任何服务。   （6）基金托管东谈主对基金投资畅通受限证券的监督 证券关连问题的文书》等关连法律法规矩程。 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不 包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等畅通受限证券。 理东谈主董事会批准的关连基金投资畅通受限证券的投资决策进程、风险适度轨制。基 金投资非公开刊行股票，基金治理东谈主还应提供基金治理东谈主董事会批准的流动性风险 处置预案。基金治理东谈主应至少于初次推广投资指示之前两个服务日将上述贵府书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个服务日内，以书面或其他两边招供的方式证实收到上述贵府。 求的关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资 产净值的比例、已抓有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基 金治理东谈主应保证上述信息的着实、完竣，并应至少于拟推广投资指示前两个服务日 将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行审核。 为上述贵府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金治理东谈主在投资畅通受限证 券前就该风险的摈斥或防护顺序进行补充书面说明，并保留稽查基金治理东谈主风险管 理部门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估申诉等备查贵府的权柄。不然，基 金托管东谈主有权隔绝推广关连指示。因隔绝推广该指示变成基金财产损失的，基金托 管东谈主不承担任何服务，并有权申诉中国证监会。   如基金治理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何服务。   （7）基金托管东谈主根据法律法例的章程及《基金合同》和本条约的约定，对基 金投资其他方面进行监督。 值狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入证实、基金 收益分配、联系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督 和核查。若是基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将装假的功绩阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何服务，并有权在发现后申诉中国证 监会。 复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督申诉的，基金治理东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制 等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资指示或履行投资运作违犯《基金法》过甚他 关连法例、《基金合同》和本条约章程的步履，应实时以书面神色或两边约定的其 他神色文书基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到文书后应实时查对，并以电话或 书面神色向基金托管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时 改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东谈主改 正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 权申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法步履，应立即申诉中国证监会，同期通 知基金治理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关连章程，或者 违犯《基金合同》约定的，应当隔绝推广，立即文书基金治理东谈主，并有权向中国证 监会申诉。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交游程序也曾顺利的指示违犯法律、行政法例 和其他关连章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文书基金治理东谈主，并有 权向中国证监会申诉。   （二）基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过甚他关连法例、《基金合同》和本条约章程，基金治理东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否 安全防守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账 户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金治理东谈主狡计的基金资产净值和各样基 金份额净值，是否根据基金治理东谈主指示办理算帐交收，是否按照法规矩程和《基金 合同》章程进行联系信息泄漏和监督基金投资运作等步履。   基金治理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主防守的基金资产进行核查。基金托管 东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金治理 东谈主核查托管财产的完竣性和着实性，在章程时期内回答并改正。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账治理、私行挪用基金资产、 未推广或无故延伸推广基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金 法》、《基金合同》、本条约过甚他关连章程的，应实时以书面神色文书基金托管东谈主 在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面神色对基金治理东谈主发出 回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主对基金治理东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金治理东谈主应 申诉中国证监会。对基金治理东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉 的，基金托管东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应立即申诉中国证监会，同期通 知基金托管东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主无正派事理，隔绝、贫窭基金治理东谈主根据本条约章程诳骗监督权， 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 或采纳拖延、讹诈等技能妨碍基金治理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金治理东谈主 忽视警戒仍不改正的，基金治理东谈主应申诉中国证监会。   三、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 贬责、分配基金的任何资产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制 推广。 不得与基金治理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金治理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律服务，其债权 东谈主不得对基金财产诳骗请求冻结、扣押和其他权柄。 投资所需账户，基金治理东谈主和基金托管东谈主按照章程开立期货资金账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，零丁核算，确保基金财产的完竣和 零丁。 基金治理东谈主负责与关连当事东谈主细则到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金资产没 有到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金治理东谈主采纳顺序进行催 收，但对此不承担任何服务。由此给基金变成损失的，基金治理东谈主应负责向关连当 事东谈主追偿基金的损失。 财产。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前扫尾召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额抓有东谈主东谈主数稳当《基金法》、《运作办法》等关连章程后，由基金治理东谈主在 法依期限内礼聘稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出 具验资申诉。出具的验资申诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师签 字有用。验资完成，基金治理东谈主应将召募到的一皆资金存入基金托管东谈主为基金开立 的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具联系阐述文献。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （三）基金的银行入款账户的开立和治理 基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主刻 制、防守和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使 用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资 金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和治理   基金托管东谈主以本基金的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于无礼开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金治理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结算备 付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头 在基金托管东谈主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和治理 备案通过后在中央国债登记结算有限服务公司及银行间市集算帐所股份有限公司以 本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。 基金治理东谈主负责央求基金参加宇宙银行间同行拆借市集进行交游，由基金治理东谈主在 中国外汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。 基金治理东谈主保存。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （六）股指期货、国债期货的联系账户的开立和治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系章程开立期货资金账户，在中国金融期 货交游所获取交游编码。期货资金账户称呼及交游编码对应称呼应按照关连章程设 立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经历，基金治理东谈主授权基金托管东谈主理理 联系银期转账业务。   （七）基金投资银行入款账户的开立和治理   入款账户必须以基金口头开立，入款账户开户文献上加盖预留印鉴（须包括托 管东谈主印记）及基金治理东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金治理东谈主应当与入款银行签订具体入款条约或入款 证实单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式等细 则。   为防护特殊情况下的流动性风险，依期入款条约中应当约定提前支取条目。   （八）其他账户的开立和治理   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，由基金治理东谈主协助基金托管东谈主根 据关连法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连司法 使用并治理。法律法例等关连章程对关连账户的开立和治理另有章程的，从其章程 办理。   （九）基金财产投资的关连什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的防守   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的防守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实 际有用适度的本基金资产不承担防守服务。   银行入款依期存单等有价凭证原件由基金托管东谈主负责防守。   基金托管东谈主只负责对入款证实书进行防守，不负责对入款证实书真伪的辩认， 不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全防守服务，基金托管东谈主同期为入款 银行的情形除外。   （十）与基金财产关连的紧要合同的防守   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金关连的紧要合同的原件分别由基金托管 东谈主、基金治理东谈主防守，联系业务程序另有限制除外。除本条约另有章程外，基金管 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理东谈主在代基金签署与基金关连的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上的正本，以 便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份正本的原件。紧要合同的防守期限为基 金合同完了后15年。对于无法取得二份以上的正本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原 件不得蜿蜒。   四、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额的基金份额 净值是按照每个服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 量狡计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金治理东谈主不错成立大额赎 回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有章程的，从其章程。   基金治理东谈主应每服务日对基金资产估值。估值原则应稳当《基金合同》、《中国 证监会对于证券投资基金估值业务的带领意见》过甚他法律、法例的章程。基金资 产净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于 每个服务日交游扫尾后狡计当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值， 以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核后，将复核结果反 馈给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按章程给以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘 价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近交 易市价，细则公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转移债券以逐日收盘价手脚估值全价； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选拔估值本领细则公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，选拔估值本领细则公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调节的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调节以证实估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选拔估值本领细则其公允价 值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值本领细则公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅通受限股票，按监管机 构或行业协会关连章程细则公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 未发生影响公允价值计量的紧要事件的，选拔最近交游日结算价估值。如法律法例 今后另有章程的，从其章程。 等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主民币汇率中间价为准。 波及的境社交游场所所在地的法律法规矩程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收章程调节或其他原因导致基金履行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金调节日或履行支付日进行相应的估值调 整。 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率奉命联系法律法例以及监管部门、 自律司法的章程。 国度最新章程估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序 及联系法律法例的章程或者未能充分调节基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关连法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承 担。本基金的基金司帐服务方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关连的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布， 由此给基金份额抓有东谈主和基金变成 的平直损失，由基金治理东谈主承担。   （二）净值差错处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳当、合理的顺序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，均视为基金份额净值时弊。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过失变成估值时弊，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 任东谈主应当对由于该估值时弊遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值时弊服务方应实时 协调各方，实时进行改换，因改换估值时弊发生的用度由估值时弊服务方承担；由 于估值时弊服务方未实时改换已产生的估值时弊，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误服务方对平直损失承担补偿服务；若估值时弊服务方也曾积极协调，何况有协助 义务确当事东谈主有实足的时期进行改换而未改换，则其应当承担相应补偿服务。估值 时弊服务方草率改换的情况向关连当事东谈主进行证实，确保估值时弊已得到改换。   （2）估值时弊的服务方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值时弊的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值时弊而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值时弊服务方仍草率估值时弊负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一皆返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值时弊服务方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权柄；若是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的 总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值时弊服务方。   （4）估值时弊调节选拔尽量收复至假设未发生估值时弊的正确情形的方式。   （5）按法律法规矩程的其他原则处理估值时弊。   估值时弊被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值时弊发生的 原因细则估值时弊的服务方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值时弊变成的损失进 行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值时弊的服务方进行更 正和补偿损失； 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改换，并就估值时弊的改换向关连当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值狡计出现时弊时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的顺序退避损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值狡计时弊，给基金或基金份额抓有东谈主变成损失的，应由 基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统成就而产生的净值狡计尾 差，以基金治理东谈主狡计结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时， 所变成的误差不手脚基金资产估值时弊处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司及 入款银行品级三方发送的数据时弊，或国度司帐政策变更、市集司法变更等非基金 治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采纳必要、稳当、合 理的顺序进行搜检，但未能发现时弊的，由此变成的基金资产估值时弊，基金治理 东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措 施松开或摈斥由此变成的影响。   （三）暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 认后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （四）基金司帐轨制 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   按国度关连部门制定的司帐轨制推广。   （五）基金账册的建立   基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的并吞记账 方法和司帐处理原则，分别独速即成就、登录和防守本基金的全套账册，对两边各 自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方 法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。   （六）司帐数据和财务贪图的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金治理东谈主和基 金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金治理东谈主的账册为 准。   （七）基金招募说明书、基金产物贵府概要、依期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个服务日内完成。依期申诉文献应按中国证监会的要求公 告。季度申诉的编制，应于每季度终了后15个服务日内完成，基金治理东谈主应将季度 申诉登载在章程网站上，并将季度申诉教导性公告登载在章程报刊上；《基金合 同》顺利后，基金招募说明书、基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管 理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金产物贵府概要并登载在章程 网站上；基金招募说明书、基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至 少每年更新一次，基金完了运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书和基金产 品贵府概要；中期申诉在基金司帐年度前6个月扫尾后的两个月内编制完成，基金 治理东谈主应将中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉教导性公告登载在章程报刊 上；年度申诉在司帐年度扫尾后三个月内编制完成，基金治理东谈主应将年度申诉登载 在章程网站上，并将年度申诉教导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东谈主在月初3个服务日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 式将关连报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在2个服务日内进行复核，并将 复核结果实时以书面或其他两边约定的方式文书基金治理东谈主。对于季度申诉、中期 申诉、年度申诉、更新招募说明书、基金产物贵府概要等申诉，基金治理东谈主和基金 托管东谈主应在上述监管部门章程的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因， 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为准。若是基金治理东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度申诉、中期申诉或年度申诉复核完毕后，不错 进行书面或电子证实，以备有权机构春联系文献审核搜检。   五、基金份额抓有东谈主名册的防守   基金治理东谈主可寄予基金登记机构登记和防守基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓 有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册，包括基金召募期扫尾时的基金份额抓有东谈主名册、基金权 益登记日的基金份额抓有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大会权益登记日的基金份额抓有 东谈主名册、每年临了一个交游日的基金份额抓有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和 防守，并对基金份额抓有东谈主名册的着实性、完竣性和准确性负责，保存期限为自基 金账户销户之日起不少于20年。   基金治理东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金份额 抓有东谈主名册。   （一）基金治理东谈主于《基金合同》顺利日及《基金合同》完了日后10个服务日 内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；   （二）基金治理东谈主于基金份额抓有东谈主大会权益登记日后5个服务日内向基金托 管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；   （三）基金治理东谈主于每年临了一个交游日后10个服务日内向基金托管东谈主提供由 登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；   （四）除上述约定时期外，若是确因业务需要，基金托管东谈主与基金治理东谈主商议 一致后，由基金治理东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版神色妥善防守基金份额抓有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应遵守藏匿义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身 原因无法妥善防守基金份额抓有东谈主名册，应按关连法规矩程各自承担相应的服务。   六、适用法律与争议治理方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关连的一切争议，如经友好协 商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁处所为上海市。仲 裁裁决是末端的，对仲裁两边当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守各自的职责，链接针织、发奋、尽责地履行 《基金合同》和本条约章程的义务，调节基金份额抓有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之意见，在此不包括香港、澳门特别行政区和台 湾地区法律）统率。   七、托管条约的变更、完了与基金财产的算帐   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对本条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。修改后的新条约，应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约的完了 由变成其他基金托管东谈主接受基金财产； 由变成其他基金治理东谈主接受基金治理权； 项。   （三）基金财产的算帐   在基金财产算帐小组接受基金财产之前，基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照《基 金合同》和本条约的章程链接履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金治理东谈主、基金托 管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。   （2）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的防守、清 理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组和洽接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产算帐的期限为6个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而弗成 实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 比例进行分配。   算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经稳当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载 在章程网站上，并将算帐申诉教导性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十一部分        对基金份额抓有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金治理东谈主将根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行关连的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工接头： 户贵府，包括基金抓多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工接头服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游证实及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机夭折服务。内容包 括基金净值、交游证实及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式忽视接头、建议、投诉等 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金治理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金治理东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他神色的交流 行为，为投资者提供与基金治理东谈主进行平直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十二部分      其他应泄漏事项   以下信息泄漏事项已通过章程信息泄漏媒介进行公开泄漏。 序号                 公告事项                泄漏日历       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基        金基金产物贵府概要更新(2023 年第 2 号)       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基           金更新招募说明书(2023 年第 2 号)        永赢基金治理有限公司对于旗下部分基金                    务的公告       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基              金 2023 年第 4 季度申诉       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基               金 2023 年年度申诉       永赢基金治理有限公司对于提请投资者实时       更新已落后身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金治理有限公司对于提醒投资者防护                 金融糊弄的声明       永赢基金治理有限公司高等治理东谈主员变更公                       告       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基              金 2024 年第 1 季度申诉       永赢基金治理有限公司对于提醒投资者防护                 金融糊弄的声明       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基        金基金产物贵府概要更新(2024 年第 1 号)       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基              金 2024 年第 2 季度申诉       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基                   金基金合同       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基                   金托管条约       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基           金更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基                     第 1 号) 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)       永赢基金治理有限公司对于永赢港股通品性       生涯慧选搀和型证券投资基金增设 C 类基金       份额并修改基金合同及托管条约部分条目的                     公告       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基                    第 2 号)       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基              金 2024 年中期申诉       永赢基金治理有限公司对于提醒投资者防护                金融糊弄的声明       永赢基金治理有限公司对于提醒投资者防护                金融糊弄的声明       永赢基金治理有限公司对于提醒投资者防护                金融糊弄的声明       永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基             金 2024 年第 3 季度申诉 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十三部分      招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在基金治理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错平直登录基金治理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统和洽致。 永赢港股通品性生涯慧选搀和型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)               第二十四部分         备查文献   投资者若是需要了解更详确的信息，可向基金治理东谈主、基金托管东谈主或销售机构 央求查阅以下文献： 见；   存放处所：上述备查文献存放在基金治理东谈主、基金托管东谈主的办公场所。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                      永赢基金治理有限公司

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