5月24日基金净值:国联安恒悦90天抓有债券A最新净值1.0816,涨0.01%
发布日期:2024-05-27 15:31 点击次数:138
本站音信,5月24日,国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.0816元,累计净值为1.0816元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.81%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金,诚利和优配阐明最新一期基金季报泄漏,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比115.06%,港陆优配现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计文告8.15%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职技能累计文告3.23%。
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