1月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.06%
发布日期：2025-01-17 08:19 点击次数：110
本站音尘，1月14日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单元净值为1.0203元，累计净值为1.1336元，较前一交过去高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，外汇平台说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.88%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职期间累计呈报4.54%。
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