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8月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1591,跌0.08%

发布日期:2024-08-27 13:16    点击次数:76

本站音信,8月26日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1591元,累计净值为1.1591元,较前一往翌日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升1.54%,近6个月上升10.87%,近1年上升12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,港陆优配凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告16.0%。

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