6月4日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1015,涨0.02%
2024-06-06本站音问,6月4日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1015元,累计净值为1.4915元,较前一往当年高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.53%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨2.59%,近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职
6月4日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0896,涨0.01%
2024-06-06本站音问,6月4日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0896元,累计净值为1.5116元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨2.62%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.89%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任
6月4日基金净值:交银如期支付双息均衡混杂最新净值4.304,涨1.08%
2024-06-06本站音信,6月4日,交银如期支付双息均衡混杂最新单元净值为4.304元,累计净值为4.304元,较前一往返日高潮1.08%。历史数据知道该基金近1个月下落1.74%,近3个月高潮0.49%,近6个月下落2.62%,近1年下落12.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银如期支付双息均衡混杂为混杂型-均衡基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:股票占净值比68.52%,债券占净值比12.3%,现款占净值比19.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于202
6月4日基金净值:交银国企改良生动竖立羼杂A最新净值1.5745,涨1.32%
2024-06-06本站音书,6月4日,交银国企改良生动竖立羼杂A最新单元净值为1.5745元,累计净值为1.8745元,较前一交往常高潮1.32%。历史数据久了该基金近1个月高潮2.96%,近3个月高潮6.67%,近6个月着落0.81%,近1年着落12.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企改良生动竖立羼杂A为羼杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报久了,该基金金钱竖立:股票占净值比88.67%,债券占净值比5.7%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于2
6月4日基金净值:交银医药蜕变股票A最新净值2.2568,涨1.6%
2024-06-06本站音尘,6月4日,交银医药蜕变股票A最新单元净值为2.2568元,累计净值为2.2568元,较前一往改日飞腾1.6%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.26%,近3个月下落5.29%,近6个月下落12.01%,近1年下落17.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药蜕变股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比87.16%,债券占净值比0.08%,现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9月1
6月4日基金净值:交银经济新能源夹杂A最新净值2.7504,涨0.17%
2024-06-06本站音问,6月4日,交银经济新能源夹杂A最新单元净值为2.7504元,累计净值为2.7504元,较前一交游日高涨0.17%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.82%,近3个月高涨3.93%,近6个月高涨5.13%,近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源夹杂A为夹杂型-机动基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:股票占净值比64.91%,债券占净值比5.42%,现款占净值比29.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年6
6月4日基金净值:交银添利LOF最新净值1.2676,涨0.02%
2024-06-06本站音讯,6月4日,交银添利LOF最新单元净值为1.2676元,累计净值为1.8186元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据想法该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮0.91%,近6个月高潮2.58%,近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-搀和一级基金,字据最新一期基金季报想法,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比104.99%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金
5月31日基金净值:交银新成长搀杂最新净值3.215,跌0.71%
2024-06-03本站音讯,5月31日,交银新成长搀杂最新单元净值为3.215元,累计净值为3.615元,较前一交游日下落0.71%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.71%,近3个月下落0.43%,近6个月下落3.89%,近1年下落3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银新成长搀杂为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金财富设立:股票占净值比87.01%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇,王崇于2014年10月22日起任职
5月31日基金净值:交银精选搀杂最新净值0.7544,跌0.54%
2024-06-03本站音问,5月31日,交银精选搀杂最新单元净值为0.7544元,累计净值为3.7882元,较前一往改日下降0.54%。历史数据流露该基金近1个月下降2.6%,近3个月高潮0.05%,近6个月下降7.3%,近1年下降12.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6月3
5月31日基金净值:交银趋势搀和A最新净值4.2822,跌0.07%
2024-06-03本站音书,5月31日,交银趋势搀和A最新单元净值为4.2822元,累计净值为5.0652元,较前一交游日下降0.07%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.04%,近3个月上升6.93%,近6个月上升6.43%,近1年下降4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势搀和A为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日起