6月21日基金净值:交银先进制造羼杂A最新净值3.2807,跌0.42%
2024-06-29本站音信,6月21日,交银先进制造羼杂A最新单元净值为3.2807元,累计净值为4.7317元,较前一来回日下落0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落3.9%,近3个月下落6.86%,近6个月下落4.41%,近1年下落21.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富成立:股票占净值比89.95%,债券占净值比5.22%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏于2018年5月2
6月21日基金净值:交银阿尔法中枢羼杂A最新净值2.6745,跌0.5%
2024-06-29本站音书,6月21日,交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.6745元,累计净值为3.5075元,较前一往还日下落0.5%。历史数据线路该基金近1个月下落5.25%,近3个月下落1.04%,近6个月下落2.95%,近1年下落17.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富建树:股票占净值比87.79%,债券占净值比6.26%,现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年9
6月21日基金净值:交银上风行业搀杂最新净值3.805,跌0.5%
2024-06-29本站音信,6月21日,交银上风行业搀杂最新单元净值为3.805元,累计净值为4.855元,较前一交畴昔下落0.5%。历史数据默契该基金近1个月下落5.06%,近3个月下落1.3%,近6个月下落2.91%,近1年下落15.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银上风行业搀杂为搀杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报默契,该基金财富设立:股票占净值比77.42%,债券占净值比6.36%,现款占净值比16.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年7月9日起任职
6月21日基金净值:交银裕坤纯债一年按期洞开债券A最新净值1.0787,跌0.01%
2024-06-29本站讯息,6月21日,交银裕坤纯债一年按期洞开债券A最新单元净值为1.0787元,累计净值为1.1537元,较前一来昔日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.29%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕坤纯债一年按期洞开债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.52%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为于海颖、张顺晨,基金司理于海颖于
6月21日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1036,跌0.01%
2024-06-29本站音书,6月21日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1036元,累计净值为1.4936元,较前一往往常下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任
6月21日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0911,跌0.01%
2024-06-29本站音问,6月21日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0911元,累计净值为1.5131元,较前一交往常着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾2.56%,近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.89%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,
6月21日基金净值:交银按时支付双息均衡搀杂最新净值4.272,跌0.09%
2024-06-29本站讯息,6月21日,交银按时支付双息均衡搀杂最新单元净值为4.272元,累计净值为4.272元,较前一交往时下落0.09%。历史数据线路该基金近1个月下落2.22%,近3个月下落2.4%,近6个月高涨0.02%,近1年下落15.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银按时支付双息均衡搀杂为搀杂型-均衡基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金财富设置:股票占净值比68.52%,债券占净值比12.3%,现款占净值比19.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于202
6月14日基金净值:交银阿尔法中枢羼杂A最新净值2.7031,跌0.2%
2024-06-17本站音讯,6月14日,交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.7031元,累计净值为3.5361元,较前一交昔时下降0.2%。历史数据透露该基金近1个月下降4.89%,近3个月下降1.44%,近6个月下降3.04%,近1年下降16.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:股票占净值比87.79%,债券占净值比6.26%,现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年9
6月14日基金净值:交银上风行业夹杂最新净值3.845,跌0.29%
2024-06-17本站音讯,6月14日,交银上风行业夹杂最新单元净值为3.845元,累计净值为4.895元,较前一交游日着落0.29%。历史数据披露该基金近1个月着落4.8%,近3个月着落1.79%,近6个月着落2.81%,近1年着落15.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银上风行业夹杂为夹杂型-机动基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:股票占净值比77.42%,债券占净值比6.36%,现款占净值比16.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年7月9日起任职
6月14日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1032,涨0.03%
2024-06-17本站音信,6月14日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1032元,累计净值为1.4932元,较前一来回日上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.43%,近3个月上升1.3%,近6个月上升2.68%,近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职