5月24日基金净值:交银裕利纯债债券A最新净值1.0806,涨0.01%
2024-05-27本站讯息,5月24日,交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.0806元,累计净值为1.2466元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比88.15%,现款占净值比9.13%。 该基金的基金司理为连端清,连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理,任
5月24日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1,涨0.02%
2024-05-27本站音尘,5月24日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1元,累计净值为1.49元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.46%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基
5月24日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0885,涨0.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0885元,累计净值为1.5105元,较前一往来日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨2.55%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比118.89%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任
5月24日基金净值:交银依期支付双息均衡搀和最新净值4.268,跌1.18%
2024-05-27本站音问,5月24日,交银依期支付双息均衡搀和最新单元净值为4.268元,累计净值为4.268元,较前一交以前下落1.18%。历史数据表露该基金近1个月下落0.37%,近3个月上升3.24%,近6个月下落3.77%,近1年下落9.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银依期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富成立:股票占净值比68.52%,债券占净值比12.3%,现款占净值比19.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于202
5月24日基金净值:交银施罗德中高品级信用债最新净值1.016
2024-05-27本站音信,5月24日,交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.016元,累计净值为1.123元,较前一往以前高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比125.59%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基金基金司
5月24日基金净值:交银国企校正天真树立羼杂A最新净值1.5563,跌1.17%
2024-05-27本站音问,5月24日,交银国企校正天真树立羼杂A最新单元净值为1.5563元,累计净值为1.8563元,较前一来去日下降1.17%。历史数据表现该基金近1个月高潮5.04%,近3个月高潮8.09%,近6个月下降4.37%,近1年下降13.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企校正天真树立羼杂A为羼杂型-天真基金,阐述最新一期基金季报表现,该基金财富树立:股票占净值比88.67%,债券占净值比5.7%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于
5月24日基金净值:交银医药更动股票A最新净值2.2482,跌0.89%
2024-05-27本站音信,5月24日,交银医药更动股票A最新单元净值为2.2482元,累计净值为2.2482元,较前一走动日着落0.89%。历史数据表现该基金近1个月上升0.11%,近3个月着落1.84%,近6个月着落12.3%,近1年着落19.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药更动股票A为股票型基金,阐明最新一期基金季报表现,该基金钞票树立:股票占净值比87.16%,债券占净值比0.08%,现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9月
5月16日基金净值:交银新成长搀杂最新净值3.361,跌0.3%
2024-05-18本站音问,5月16日,交银新成长搀杂最新单元净值为3.361元,累计净值为3.761元,较前一来回日下落0.3%。历史数据败露该基金近1个月飞腾3.51%,近3个月飞腾6.09%,近6个月下落0.21%,近1年下落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银新成长搀杂为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报败露,该基金财富成就:股票占净值比87.01%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇,王崇于2014年10月22日起任职本
5月16日基金净值:交银精选羼杂最新净值0.7818,涨0.08%
2024-05-19本站音问,5月16日,交银精选羼杂最新单元净值为0.7818元,累计净值为3.8156元,较前一往来日高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.09%,近3个月高潮7.05%,近6个月下落4.59%,近1年下落12.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6
5月16日基金净值:交银趋势羼杂A最新净值4.3167,跌0.87%
2024-05-18本站音讯,5月16日,交银趋势羼杂A最新单元净值为4.3167元,累计净值为5.0997元,较前一交游日下落0.87%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.59%,近3个月高涨10.44%,近6个月高涨8.08%,近1年下落0.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金财富建设:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日