5月24日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0444，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0444元，累计净值为1.2899元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾1.47%，近6个月飞腾3.86%，近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖释，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金
5月24日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0273，跌0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，汇添富鑫润纯债A最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0453元，较前一往复日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月下降0.02%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨2.14%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比117.69%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职
5月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0417，跌0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1103元，较前一往返日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.83%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：富国天瑞强势搀和最新净值0.6037，跌1.47%
2024-05-27本站音书，5月24日，富国天瑞强势搀和最新单元净值为0.6037元，累计净值为5.3552元，较前一往翌日下落1.47%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮2.86%，近6个月下落8.04%，近1年下落8.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势搀和为搀和型-活泼基金，阐述最新一期基金季报解析，该基金钞票确立：股票占净值比87.06%，无债券类钞票，现款占净值比14.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日起任职
5月24日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0245
2024-05-27本站音尘，5月24日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.1242元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.65%，近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比106.01%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起
5月24日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.938，跌1.09%
2024-05-27本站音讯，5月24日，泰康沪深300ETF最新单元净值为3.938元，累计净值为0.9593元，较前一交游日下降1.09%。历史数据暴露该基金近1个月高涨2.49%，近3个月高涨3.41%，近6个月高涨2.25%，近1年下降4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比99.47%，无债券类钞票，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12月27日起任
5月24日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.133
2024-05-27本站音问，5月24日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.133元，累计净值为1.2808元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾1.21%，近6个月飞腾3.08%，近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.26%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇，基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金
5月24日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1807，跌0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1807元，累计净值为1.3734元，较前一往改日下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.38%，近3个月下降0.46%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比120.78%，现款占净值比1.19%。 该基金的基金司理为周潜玮、周慧，基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基
5月24日基金净值：南边和元A最新净值1.0651
2024-05-27本站音信，5月24日，南边和元A最新单元净值为1.0651元，累计净值为1.3116元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.68%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.07%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0333，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0333元，累计净值为1.2548元，较前一交游日上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升1.28%，近6个月上升3.09%，近1年上升6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比138.32%，现款占净值比0.8%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14日