5月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0607
2024-05-27本站音讯，5月24日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.1577元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾3.27%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职时
5月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.0543元，较前一往来日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.74%，近6个月上升3.03%，近1年上升4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.41%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任
5月24日基金净值：信澳新动力精选羼杂A最新净值0.9917，跌3.31%
2024-05-27本站音尘，5月24日，信澳新动力精选羼杂A最新单元净值为0.9917元，累计净值为0.9917元，较前一来去日着落3.31%。历史数据败露该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落2.48%，近6个月着落21.44%，近1年着落5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比92.74%，无债券类钞票，现款占净值比7.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25日
5月24日基金净值：易方达产业升级夹杂A最新净值0.8171，跌0.28%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达产业升级夹杂A最新单元净值为0.8171元，累计净值为0.8171元，较前一往复日下落0.28%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮4.72%，近3个月高潮14.1%，近6个月高潮14.02%，近1年高潮0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比81.2%，无债券类钞票，现款占净值比18.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年7月23日
5月24日基金净值：广发汇利一年按期灵通债券最新净值1.0395，涨0.13%
2024-05-27本站讯息，5月24日，广发汇利一年按期灵通债券最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1925元，较前一来去日高涨0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨3.25%，近1年高涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年按期灵通债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比140.74%，现款占净值比3.07%。 该基金的基金司理为张芊、弘愿，基金司理张芊于2019年12月2
5月24日基金净值：中原鼎辉债券A最新净值1.0198，跌0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，中原鼎辉债券A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0566元，较前一交以前下降0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.05%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2022年10月27日起任职本基金基金司理，任职本事累
5月24日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.2983，跌0.32%
2024-05-27本站音问，5月24日，国泰中证煤炭ETF最新单元净值为1.2983元，累计净值为2.7666元，较前一来回日下落0.32%。历史数据露出该基金近1个月飞腾5.5%，近3个月下落2.85%，近6个月飞腾14.95%，近1年飞腾23.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月23日起任
5月24日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.8386，跌1.15%
2024-05-27本站音讯，5月24日，国金量化多因子股票A最新单元净值为1.8386元，累计净值为1.8386元，较前一交游日下降1.15%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.81%，近3个月高涨6.73%，近6个月下降13.0%，近1年下降8.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金量化多因子股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：股票占净值比93.69%，债券占净值比4.25%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚加红、马芳，基金司理姚加红于
5月24日基金净值：南边定利一年定开债券最新净值1.0474，跌0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，南边定利一年定开债券最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0774元，较前一往返日着落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边定利一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比128.48%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为金凌志，金凌志于2021年11月24日起任职本基金基
5月24日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.213，跌1.25%
2024-05-27本站音尘，5月24日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.213元，累计净值为2.433元，较前一交游日下降1.25%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.56%，近3个月高潮14.19%，近6个月高潮23.29%，近1年下降1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比94.12%，债券占净值比5.69%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日