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5月28日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0274,涨0.04%

发布日期:2024-05-29 21:29    点击次数:91

本站音书,5月28日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.1853元,较前一往翌日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮3.62%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比123.9%,港陆优配现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.52%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报0.09%。

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