5月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0274，涨0.04%
发布日期：2024-05-29 21:29 点击次数：92
本站音书，5月28日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.1853元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮3.62%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比123.9%，港陆优配现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报3.52%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报0.09%。
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