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8月26日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1752,涨0.02%

发布日期:2024-08-27 12:19    点击次数:111

本站音书,8月26日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1752元,累计净值为1.2066元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.07%,近3个月高涨0.17%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致安3个月依期债券为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报暴露,港陆优配该基金财富成立:股票占净值比6.73%,债券占净值比125.82%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报9.15%。技艺重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为16次,胜率为51.61%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。



 




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