5月24日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.4906，跌0.51%
2024-05-27本站音问，5月24日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.4906元，累计净值为2.4906元，较前一往将来下落0.51%。历史数据线路该基金近1个月上升1.61%，近3个月上升6.11%，近6个月上升1.02%，近1年下落7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报线路，该基金金钱建设：股票占净值比85.22%，无债券类金钱，现款占净值比14.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014
5月24日基金净值：建信利率债战略纯债债券A最新净值1.063，跌0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，建信利率债战略纯债债券A最新单元净值为1.063元，累计净值为1.118元，较前一往明天着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信利率债战略纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比84.22%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为李峰、姜月，基金司理李峰于2020年12月16日起
5月24日基金净值：天弘安悦90天改造握有短债发起最新净值1.0791，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，天弘安悦90天改造握有短债发起最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.0791元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安悦90天改造握有短债发起为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.82%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王昌俊、王成功，基金司理王昌俊于
5月24日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.4636，跌2.03%
2024-05-27本站音讯，5月24日，广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.4636元，累计净值为0.4636元，较前一来回日下落2.03%。历史数据表现该基金近1个月下落1.53%，近3个月下落4.96%，近6个月下落16.17%，近1年下落28.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：股票占净值比99.95%，无债券类钞票，现款占净值比0.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆志明
5月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0561，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.1634元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.01%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比136.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基
5月24日基金净值：创金合信尊睿债券A最新净值1.0301，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0934元，较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比122.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄佳祥，黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0225，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0525元，较前一往以前高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.26%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2023年8月2
5月24日基金净值：华安安康活泼设立搀杂A最新净值1.8014，跌0.12%
2024-05-27本站音讯，5月24日，华安安康活泼设立搀杂A最新单元净值为1.8014元，累计净值为1.8014元，较前一交游日着落0.12%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.13%，近3个月高潮6.18%，近6个月高潮6.83%，近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康活泼设立搀杂A为搀杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比29.31%，债券占净值比62.15%，现款占净值比4.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金
5月24日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0315，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.0894元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.83%，近6个月上升2.34%，近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.92%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明，基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任
5月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.9297，跌1.03%
2024-05-27本站音信，5月24日，国联安沪深300ETF联接A最新单元净值为0.9297元，累计净值为1.0317元，较前一交游日下落1.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨2.34%，近3个月高涨3.23%，近6个月高涨0.78%，近1年下落5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2