5月24日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0141，跌0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0141元，累计净值为1.1072元，较前一往昔日下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比130.39%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职技
5月24日基金净值：中原智胜时尚股票C最新净值1.0875，跌0.53%
2024-05-27本站音书，5月24日，中原智胜时尚股票C最新单元净值为1.0875元，累计净值为1.0875元，较前一往往日着落0.53%。历史数据线路该基金近1个月上升1.66%，近3个月上升5.65%，近6个月着落3.92%，近1年着落3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原智胜时尚股票C为股票型基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比94.27%，无债券类财富，现款占净值比6.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙蒙，孙蒙于2021年12月15日起任职本基
5月24日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值1.061，跌1.09%
2024-05-27本站音讯，5月24日，工银圆兴羼杂最新单元净值为1.061元，累计净值为1.061元，较前一交游日着落1.09%。历史数据流露该基金近1个月飞腾3.46%，近3个月飞腾6.63%，近6个月着落3.35%，近1年着落15.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比92.57%，无债券类财富，现款占净值比7.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：兴银长益三个月定开债最新净值1.0196，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.3105元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0281，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.1406元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比130.85%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0398，涨0.06%
2024-05-27本站音讯，5月24日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1191元，较前一往明天高涨0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比105.27%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：祥瑞合进1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，祥瑞合进1年定开债发起式最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1321元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.66%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合进1年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.32%，现款占净值比1.62%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月23日起任职本
5月24日基金净值：南边7-10年国开债A最新净值1.2575，跌0.02%
2024-05-27本站音尘，5月24日，南边7-10年国开债A最新单元净值为1.2575元，累计净值为1.3075元，较前一交游日着落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮2.02%，近6个月高潮5.11%，近1年高潮6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比103.18%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金
5月24日基金净值：安信尊享纯债最新净值1.0524，涨0.05%
2024-05-27本站音信，5月24日，安信尊享纯债最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.2749元，较前一往来日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信尊享纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.24%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为李君，李君于2023年3月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复
5月24日基金净值：南边卓元债券A最新净值1.0713，涨0.09%
2024-05-27本站音问，5月24日，南边卓元债券A最新单元净值为1.0713元，累计净值为1.3487元，较前一往往常高涨0.09%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨3.8%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓元债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比8.28%，债券占净值比94.81%，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月9日